Các mô hình nến đảo chiều

Các mô hình nến đảo chiều

Các mô hình nến Nhật đảo chiều hay còn được gọi các mô hình nến đảo chiều là một công cụ rất quan trọng và hữu ích đối với các trader sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật khi giao dịch hàng hóa phái sinh, chứng khoán, forex,… Hãy cùng Gia Cát Lợi tìm hiểu xem có các loại mô hình đảo chiều thường xuyên được sử dụng.

Nến Nhật (Japanese candlestick) là gì?

Mô hình nến Nhật có nguồn gốc từ Munehisa Homma, một thương nhân gạo từ Nhật Bản thế kỷ 18. Homma đã phát triển các nến thể hiện bản chất của biến động giá bằng cách sử dụng các màu khác nhau để biểu thị sự khác biệt. 

Nhờ đó, các nhà giao dịch có thể sử dụng nến để xác định mô hình hành động giá và đưa ra quyết định dựa trên xu hướng ngắn hạn của giá.

Nến Nhật được sử dụng để hiển thị giá cao, thấp, giá mở và đóng của chứng khoán trong một khoảng thời gian cụ thể. Bóng của nến cho thấy giá cao và thấp trong ngày cũng như cách chúng so sánh với giá mở và đóng. Hình dạng nến sẽ thay đổi dựa trên mối quan hệ giữa giá cao và thấp, mở và đóng rong ngày.

Nến nhật

Cấu thành nến Nhật

Một nến Nhật được cấu thành bởi 3 thành phần chính, bao gồm:

Cấu thành nến nhật

– Bóng nến trên: Đường thẳng đứng giữa mức cao trong ngày và giá đóng (nếu là nến tăng) hoặc giá mở (nếu là nến giảm)

– Thân nến: Sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa; phần có màu của một nến

– Bóng nến dưới: Đường thẳng đứng giữa mức thấp trong ngày, giá mở (nến tăng) hoặc giá đóng (nến giảm)

2 dạng nến nhật

Nhìn vào hình trên, ta có thể thấy được có hai kiểu nến Nhật cơ bản:

– Nến tăng – Nến tăng giá : Xuất hiện khi giá đóng cao hơn giá mở, thường có màu xanh lá cây hoặc màu trắng). Nến tăng bao gồm các mô hình Cây búa (Hammer), Búa ngược (Inverted Hammer), Nhấn chìm tăng (tăng giá engulfing), Đường xuyên tăng (Piercing line), Sao Mai (Morning star), Ba chàng lính trắng (Three white soldiers).

– Nến giảm – Nến giảm giá: Xuất hiện khi giá đóng thấp hơn giá mở, thường có màu đỏ hoặc đen. Nến giảm bao gồm các mô hình Người treo cổ (Hanging man), Sao băng (Shooting star), Nhấn chìm giảm (giảm giá engulfing), Sao Hôm (Evening star), Ba con quạ đen (Three black crows), Mây đen che phủ (Dark cloud cover).

Mô hình nến nhật

Mô hình nến nhậtĐịnh nghĩaTín hiệu
Mẫu nến DojiLà mẫu nến thể hiện sự giằng co giữa mua và bán. Hay nói cách khác đó là sự giằng co giữ tăng giá và giảm giáĐảo chiều
Nến Doji chuồn chuồnLà mẫu nến thể hiện sự đảo chiều tăng giá trong phân tích kỹ thuật. Nó thường xảy ra tại đáy của một xu hướng giảm.Tăng giá
Nến Doji bia mộLà nến thường xảy ra ở đỉnh giá của xu hướng tăng. Nó được tạo ra khi giá mở, giá thấp nhất và giá đóng không chênh lệch nhiềuĐảo chiều
Mẫu nến búaCó thể là nến xanh hoặc nến đỏ. Nó được tạo thành khi giá mở, giá đóng và giá cao nhất nằm gần nhau.Đảo chiều
Mẫu nến sao đổi ngôiLà mẫu nến được tạo ra khi giá mở, giá thấp nhất và giá đóng có mức gần giống nhauGiảm giá
Mô hình nhân chìm suy giảmĐây là mô hình gồm 1 nến tăng giá và 1 nến giảm giá trong đó nến giảm giá có thân lớn hơn nhiều so với nến tăngGiảm giá
Mô hình nhân chìm tăng trưởngĐây là mô hình gồm 1 nến giảm giá và 1 nến tăng giá trong đó nến tăng giá có thân lớn hơn nhiều so với nến giảmTăng giá
Mô hình mây đen che phủLà mô hình mà nến đỏ có giá mở cở cao hơn nến xanh trước đó và có giá đóng cửa thấp hơn ½ so với nến xanhGiảm giá
Mô hình nến xuyênLà mô hình mà nến xanh có mức đóng cửa nằm trên 50% só với nến đó nằm trước đóTăng giá
Mô hình nến sao hômLà mô hình bao gồm 3 nến trong đó nến đầu tiên là nến xanh, nến thứ 2 nhỏ có thể là xanh hoặc đỏ và nến thứ 3 là nến giảm mày đỏGiảm giá
Mẫu nến HaramiMẫu nền này gồm 2 nến cơ bản là nến thứ nhất lớn (có thể là nến tăng hoặc nến giảm) và nến thứ 2 nhỏ (có thể là nến tăng hoặc nến giảm). Nếu nến lớn là xanh còn nến nhỏ là đỏ thì đây là xu hương giảm và ngược lạiĐảo chiều
Mẫu nến sao maiLà mẫu nến gồm 3 phần. Nến 1 là nến giảm lớn, nến 2 là nến thân nhỏ có thể giảm hoặc tăng và nến 3 là nến tăng lớnĐảo chiều

Mô hình nến đảo chiều tăng

Các mô hình nến đảo chiều tăng thường xuất hiện vào cuối xu hướng giảm và báo hiệu sự đi lên của thị trường.

Hammer (nến búa)

Hammer Candlesticks
Mô hình nến búa

Mô hình nến búa có thể đánh dấu điểm kết thúc, đáy hoặc đường hỗ trợ của xu hướng giảm. Khi mô hình nến búa xuất hiện trong xu hướng giảm thì báo hiệu xu hướng đi lên của thị trường. Màu sắc của búa không quan trọng, mặc dù nến giá tăng cho tín hiệu sẽ mạnh hơn.

Dragonfly Doji (chuồn chuồn)

Nến Doji chuồn chuồn

Đặc điểm nhận dạng nến Dragonfly Doji

  • Có râu nến dưới rất dài
  • Không có râu nến trên
  • Thân nến rất nhỏ, giá mở cửa trùng hoặc rất gần với giá đóng của

Ý nghĩa Dragonfly Doji:

  • Khi mô hình nến Dragonfly Doji xuất hiện trong xu hướng giảm thì cảnh báo xu hướng có thể đảo chiều thành xu hướng tăng.
  • Dragonfly Doji cho thấy phe mua tăng áp lực mua vào cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch và có lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch sau.

Mô hình nến Bullish Engulfing (nến nhấn chìm tăng)

Đây là mô hình hai nến. Mô hình nến Bullish Engulfing báo hiệu sự đảo chiều từ giảm sang tăng.

Mô hình nến Bullish Engulfing

Đặc điểm nhận biết của mô hình nến Bullish Engulfing:

  • Nến đầu tiên là cây nến giảm
  • Nến thứ hai là cây nến tăng
  • Cây nến giảm được chứa hoàn toàn trong cây nến tăng

Ba vị trí mua được xếp từ vị trí mạo hiểm nhất đến thận trọng nhất.

  1. Mua tại mức đóng cửa của ngày thứ 2 khi giá tăng mạnh lên. Đây là một dấu hiệu cho thấy tín hiệu mua mạnh mẽ được đưa ra khi có một sự gia tăng đáng kể về khối lượng đi kèm với sự tăng giá.
  2. Mua vào ngày sau khi mô hình này xảy ra, bằng cách chờ cho đến khi ngày hôm sau để mua, để xác định chắc chắn rằng Mô Hình Nhận Chìm Tăng Trưởng đã thực sự chính xác cho sự đảo chiều tăng. Trong biểu đồ trên, giao dịch mua có thể được thực hiện vào ngày sau khi xảy ra Mô Hình Nến này.
  3. Chờ đợi tín hiệu khác để xác nhận, kết hợp với đường Fibonacci hoặc Đường SMA, đường xu hướng hay các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ để độ chính xác tăng thêm.

Mô hình nến Morning Star

Morning Star là mô hình cụm 3 nến đảo chiều tại đáy.

Mô hình nến Morning Star

Đặc điểm mô hình nến Morning Star

  • Cây nến thứ 1 là một cây nến giảm sau xu hướng giảm giá
  • Nến thứ 2 không có thân nến hoặc thân nến rất nhỏ (có thể là nến hammer, doji hoặc spinning top)
  • Cây nến thứ 3 của mô hình morning star là một cây nến tăng mạnh, giá đóng cửa nằm trong khoảng thân của nến thứ 1.

Ý nghĩa của mô hình nến Morning star

  • Mô hình nến Morning Star báo hiệu một sự đảo chiều tăng giá. Ở cây nến thứ hai cho thấy sự thiếu quyết đoán của thị trường vì áp lực bên mua và bên bán đều ở trạng thái cân bằng

Theo quan điểm của Nison, ta có thể đặt lệnh mua sau khi mô hình morning star hoàn thành.

Tweezer Bottom (Đáy nhíp)

Đây là mô hình 2 nến. Mô hình nến Tweezer Bottom là mô hình nến thường xuất hiện ở đỉnh hoặc đáy của một xu hướng giảm giá. Nếu mô hình xuất hiện trong một xu hướng giảm thì đây có thể là dấu hiệu của một xu hướng đảo chiều tăng.

Mô hình đỉnh nhíp đáy nhíp

Đặc điểm mô hình nến Tweezer Bottom

  • Cây nến đầu tiên là cây nến giảm, đuôi nến dài và thân nhỏ
  • Cây nến thứ hai là cây nến tăng, trong đó giá mở cửa của cây nến 2 bằng giá đóng cửa của cấy nến 1.

Ý nghĩa của mô hình nến đảo chiều tăng:

  • Khi thị trường hình thành mô hình nến Tweezer Bottom, các nhà giao dịch có thể nhận thấy thị trường có sự bứt phá tăng rất mạnh báo hiệu sự đảo chiều của thị trường.  
  • Tweezer Bottom cho bạn biết phe bán đang gặp khó khăn khi 2 lần cố đẩy thị trường giảm thêm nhưng không thành công và phe mua đã chiếm ưu thế.

Mô hình nến đảo chiều giảm

Mô hình nến shooting star (bắn sao)

Mô hình nến bắn sao thường xuất hiện sau một đợt xu hướng tăng và được xem là một tín hiệu cho thấy xu hướng đã đến đỉnh.

Mô hình nến shooting star

Đặc điểm của mô hình nến shooting star

  • Thân nến nhỏ nằm ở phía dưới đáy
  • Bóng nến trên dài gấp 2,3 lần thân nến
  • Bóng nến dưới không có hoặc rất ngắn.

Ý nghĩa của mô hình nến bắn sao

  • Mô hình nến bắn sao cho thấy sự từ chối giá cao hơn và bên bán chiếm ưu thế hơn bên mua
  • Bóng trên dài cho thấy rằng thị trường đã thử thách nhà đầu tư để tìm kiếm mức kháng cự. Khi thị trường tìm được vùng kháng cự là mức giá cao nhất trong ngày, lúc này đường giá bắt đầu được đẩy xuống thấp hơn và đóng phiên gần với mức giá mở cửa.

Mô hình nến Gravestone Doji

Mô hình nến Gravestone Doji xuất hiện trong 1 xu hướng tăng thì cảnh báo xu hướng có thể đảo chiều thành xu hướng giảm.

Nến Gravestone Doji là một mô hình đảo ngược của Dragonfly Doji.

Mô hình nến Gravestone Doji

Đặc điểm nhận dạng:

  • Không có râu nến dưới
  • Râu nến trên rất dài
  • Thân nến rất nhỏ, mức giá mở cửa và đóng cửa gần như bằng nhau

Ý nghĩa của Gravestone Doji:

Ngược lại với nến Dragonfly Doji, Nến Gravestone Doji cho thấy phe bán gia tăng áp lực bán ra cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch và có lợi thế lớn khi bước qua phiên giao dịch sau.

Bearish Engulfing (nến nhấn chìm giảm)

Mô hình nến nhấn chìm giảm là mô hình gồm 2 nến ngược nhau trong một xu hướng tăng

Bearish Engulfing (nến nhấn chìm giảm)

Đặc điểm nhận dạng của mô hình nến Bearish Engulfing

  • Nến đầu tiên là nến tăng
  • Nến thứ hai là nến giảm và có thân nến lớn hơn thân nến đầu tiên
  • Giá mở cửa và đỉnh của cây nến thứ hai (giá cao nhất) phải cao hơn giá đóng cửa của cấy nến thứ 1.
  • Giá đóng cửa và đáy của nến thứ hai phải thấp hơn giá mở của cây nến thứ 1

Ba vị trí bán được xếp từ vị trí mạo hiểm nhất đến thận trọng nhất.

  1. Bán tại giá đóng cửa của Ngày 2. Một dấu hiệu cho thấy tín hiệu bán mạnh mẽ được đưa ra khi có một sự gia tăng đáng kể về khối lượng.
  2. Bán vào ngày sau khi Bearish Engulfing xảy ra bằng cách chờ cho đến khi ngày hôm sau để bán, để xác định chắc chắn rằng Bearish Engulfing đã xác nhận cho việc đảo chiều giảm. 
  3. Kết hợp với các tín hiệu khác. Ví dụ như một đợt Giá rớt xuống đường hỗ trợ Fibonacci hoặc Đường SMA…. 

Mô hình nến Tweezer Top (Đỉnh nhíp)

Đây là mô hình 2 nến. Mô hình nến Tweezer Top là mô hình nến đôi đảo chiều giảm, thường xuất hiện trong một xu hướng tăng giá.

Mô hình nến Tweezer Top

Đặc điểm mô hình nến Tweezer Top

  • Cây nến đầu tiên là cây nến tăng, đuôi trên dài và thân nhỏ
  • Cây nến thứ hai là cây nến giảm, trong đó giá đóng cửa của cây nến 2 bằng giá mở cửa của cấy nến 1.

Ý nghĩa của mô hình nến Tweezer Top:

  • Mô hình này rất ít xuất hiện, tuy nhiên nếu xuất hiện thì khả năng thành công rất cao.
  • Tweezer Bottom cho bạn biết phe mua đang gặp khó khăn khi 2 lần cố đẩy thị trường tăng thêm nhưng không thành công và phe bán đã chiếm ưu thế.

Mô hình nến Evening Star (sao ban chiều)

Mô hình nến Evening Star là mô hình nến đảo chiều tại đỉnh, gồm 3 nến. Mô hình nến Evening Star cho biết giá có khả năng giảm dần.

Mô hình nến Evening Star

Đặc điểm nhận dạng của mô hình nến Evening Star:

  • Nến thứ nhất là một cây nến tăng dài sau một xu hướng tăng liên tục
  • Nến thứ hai có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của cây nến thứ 1. Thân nến thứ hai phải ở trên thân nến thứ nhất.
  • Nến thứ là một cây nến giảm mạnh có giá đóng cửa nằm trong thân nến tăng thứ nhất.

Ý nghĩa của mô hình nến Evening Star

  • Ngày đầu tiên của mô hình nến Evening Star là một cây nến tăng cho thấy xu hướng tăng đang diễn ra.
  • Nến thứ hai có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của cây nến thứ 1, tạo gap tăng, chứng tỏ phe mua một lần nữa đang nắm quyền kiểm soát thị trường.
  • Cây nến thứ hai, phe bán đã chiến thắng và đưa giá đóng cửa xuống thấp.