Nến nhật là gì

Nến Nhật là gì? Các mô hình nến Nhật cơ bản

Mô hình nến Nhật là một cụm từ khá quen thuộc đối với những nhà đầu tư trên thị trường tài chính, đặc biệt là những trader giao dịch hàng hóa phái sinh, cổ phiếu, forex, tiền điện tử, hàng hóa phái sinh,… bằng phương pháp phân tích kỹ thuật.

Với những tín hiệu giao dịch tuyệt vời mà các mô hình nến mang lại đã giúp khái niệm này ngày càng phổ biến và được nhiều nhà đầu tư áp dụng vào trong giao dịch. Tuy nhiên, đối với những nhà đầu tư mới, có thể sẽ chưa quen hoặc chưa tìm hiểu về mô hình nến Nhật, chính vì thế chúng tôi thực hiện bài viết này để giúp các bạn hình dung một cách tổng quát và cơ bản nhất về chúng, rồi từ đó bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về những gì mà các mô hình nến Nhật có thể mang lại cho việc đầu tư của các bạn.

Đồ thị nến Nhật

Nến Nhật là gì?

Biến động giá trong một khung thời gian nhất định sẽ được biểu thị bằng 1 cây nến với 2 thành phần chính là thân nến và bóng nến (bấc nến).

Phần thân nến thường có màu đen hoặc trắng (hoặc xanh/đỏ), và phần bóng nến ở trên và dưới thân (bấc nến). Phần thân là phần nằm giữa giá đóng cửa và mở cửa, phần bóng nến là phần nằm giữa giá cao nhất hoặc thấp nhất trong phiên so với giá mở/đóng cửa.

Nến xanh (trắng) là nến tăng, nến đỏ (đen) là nến giảm

Để dễ hình dung hơn, hay nhìn vào hình giải thích dưới đây:

Biểu đồ nến nhật

Biểu đồ nến Nhật rất hữu ích và thường được sử dụng nhiều hơn so với các các loại biểu đồ khác vì chúng thể hiện thông tin giá mở cửa, giá đóng cửa, giá thấp nhất, giá cao nhất trong khung thời gian mà nhà giao dịch lựa chọn.

Cấu tạo nến Nhật

Từ phiên giao dịch nến Nhật như trên, mỗi cây nến sẽ cung cấp cho trader 4 thông tin chính, trước khi chuyển sang 1 cây nến khác để tiếp tục ghi dữ liệu giá:

  • Giá đóng cửa
  • Giá mở cửa
  • Giá cao nhất trong phiên
  • Giá thấp nhất trong phiên.

Nên 1 cây nến Nhật tiêu chuẩn sẽ phải đầy đủ 3 bộ phận gồm:

  • Râu nến trên: giá cao nhất trong phiên
  • Râu nến dưới: giá thấp nhất trong phiên
  • Body hay thân nến: phần được hiển thị bằng 2 màu xanh đỏ, thể hiện phạm vi giá  dao động từ lúc mở cửa tới lúc đóng cửa, trong một khoảng thời gian cụ thể.

Trong đó :

  • Giá mở cửa LỚN HƠN giá đóng cửa >>> Nến Xanh >>> Giá tăng
  • Giá mở cửa NHỎ HƠN giá đóng cửa >>> Nến đỏ >>>> Giá giảm

Từ hai màu xanh đỏ này sẽ làm cho phần giá mở cửa, giá đóng cửa, đặt 2 vị trí khác nhau:

  • Nến xanh (nến tăng) Giá mở cửa nằm dưới, giá đóng cửa nằm trên
  • Nến đỏ (nến giảm) Giá mở cửa nằm trên, giá đóng cửa nằm dưới
Cấu tạo nến nhật

Với phần body cứ giá mở cửa ấn định bao nhiêu sẽ được đánh dấu thành mức nến bắt đầu chạy. Tương tự, giá đóng của hết một phiên là bao nhiêu, sẽ trở thành cột mốc tiếp theo được đánh dấu vào nến.

Những phần giá lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với giá đóng cửa, sẽ được nằm ở 2 phần là râu nến trên và râu nến dưới.

Như ở ví dụ bên dưới:

Nến nhật
  • Giá mở cửa: 1881.245
  • Giá đóng cửa: 1903.456

Như vậy phần body sẽ là toàn bộ vùng giá chạy dao động từ 1881.245 đến 1903.456.

Tuy nhiên, có những lúc giá chạy lên tới 1912.785, khi kết thúc sẽ được xem là giá cao nhất trong phiên, chính là râu nến trên. Tương tự, râu dưới 1858.240 là phần giá chạy thấp nhất trong suốt quá trình 1 phiên.

Từ điều này cho thấy 1 số thông tin thú vị như sau:

Thân nến càng dài (giá đóng cửa và giá mở cửa rất xa nhau): phiên giao dịch rất sôi động, 1 phe đang thực sự áp đảo, vô cùng mạnh mẽ.

Râu nến càng dài (râu trên hoặc râu dưới): cho thấy cứ 1 phe đẩy lên, lại có 1 phe đẩy xuống hoặc ngược lại, nên giá không thể cố định. Nếu càng về cuối phiên, giá đóng cửa càng sát giá mở cửa, đồng nghĩa 2 phe đánh nhau rất “căng”, không phe nào thắng phe nào.

Các mô hình nến Nhật cơ bản

Mô hình nến Spinning Top – Con xoay

Mô hình nến Spinning Top – Con xoay

Nhận dạng mô hình nến Nhật Spinning Top:

  • Thân nến nhỏ.
  • Bóng nến trên và dưới dài.

Ý nghĩa của mô hình nến Nhật Spinning Top:

  • Khi thị trường mở cửa, cả phe mua và phe bán đều cố gắng giành quyền kiểm soát (điều này dẫn đến bóng nến trên và dưới dài)
  • Vào cuối phiên, không phe nào có được ưu thế (thân nến nhỏ)

Tóm lại nến Spinning Top cho thấy sự biến động đáng kể trên thị trường, áp lực tranh giành quyền kiểm soát giữa phe mua và phe bán nhưng không có người chiến thắng rõ ràng.

Mô hình nến Marubozu

Mô hình nến Marubozu

Nhận dạng mô hình nến Marubozu:

  • Thân nến lớn
  • Không có bóng nến

Ý nghĩa của mô hình nến Nhật Marubozu:

  • Nến Marubozu tăng cho thấy phe mua kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ đầu đến cuối.
  • Nến Marubozu giảm cho thấy phe bán kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ đầu đến cuối.

Mô hình nến Nhật Hammer và Inverted Hammer

Mô hình nến Hammer (nến Búa)

Mô hình nến Hammer

Nhận dạng nến Hammer:

  • Thân nến nhỏ
  • Bóng nến trên rất nhỏ hoặc không có
  • Bóng nến dưới dài

Ý nghĩa nến Hammer:

  • Nến Hammer cho thấy ban đầu phe bán chiếm ưu thế khi giảm mạnh so với điểm mở cửa, nhưng về sau phe mua chiếm lại ưu thế khi đẩy giá lên, tạo bóng dưới nến dài.
  • Nếu nến Hammer xuất hiện trong một xu hướng giảm thì rất có thể đó là dự báo cho một sự đảo chiều tăng.

Mô hình nến Inverted Hammer (nến Búa ngược)

Mô hình nến Inverted Hammer

Như tên gọi thì nến Inverted Hammer giống với nến Hammer nhưng xoay ngược lại.

Nhận dạng mô hình nến Inverted Hammer:

  • Thân nến nhỏ
  • Bóng nến dưới rất nhỏ hoặc không có
  • Bóng nến trên dài

Ý nghĩa mô hình nến Inverted Hammer:

  • Nến Inverted Hammer cho thấy ban đầu phe mua chiếm ưu thế khi đẩy giá lên cao so với giá mở cửa, nhưng về sau phe bán lấy lại ưu thế khi đẩy giá xuống tạo thành bóng nến trên dài.
  • Nếu nến Inverted Hammer xuất hiện trong một xu hướng tăng thì rất có thể đó là dự báo cho một sự đảo chiều giảm.

Mô hình nến Doji

Mô hình nến Doji

Nhận dạng nến Doji:

Doji là nến có giá mở cửa trùng hoặc rất gần với giá đóng cửa.

Ý nghĩa nến Doji:

Nến Doji cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Cả phe mua và phe bán đều không thể giành quyền kiểm soát và kết quả về cơ bản là một trận hòa.

Tuy nhiên Doji có 2 biến thể với ý nghĩa khác nhau:

Dragonfly Doji

Dragonfly Doji

Nhận dạng Dragonfly Doji:

Không giống như một Doji thông thường giá mở cửa và đóng cửa ở gần giữa cây nến. Dragonfly Doji có giá mở cửa và đóng cửa cùng là giá cao nhất trong phiên.

Ý nghĩa của Dragonfly Doji:

Dragonfly Doji cho thấy phe mua từ chối giá thấp hơn khi tăng áp lực mua vào cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch. Qua đó cho thấy phe mua đang có lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch sau.

Gravestone Doji

Gravestone Doji

Nhận dạng Gravestone Doji:

Gravestone Doji có giá mở cửa và đóng cửa cùng là giá thấp nhất trong phiên.

Ý nghĩa của Gravestone Doji:

Gravestone Doji cho thấy phe bán từ chối giá cao hơn khi tăng áp lực bán ra cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch. Qua đó cho thấy phe bán đang có lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch sau.

Các Lợi Thế Khi Sử Dụng Nến Nhật

Nếu đem so sánh với một biểu đồ đường (line), thì biểu đồ nến Nhật cung cấp nhiều thông tin về diễn biến giá hơn rất nhiều. Chẳng hạn, khi nhìn vào một cây nến tăng có thân dài và bấc ngắn trên đồ thị ngày, bạn có thể hiểu rằng bên mua đã gần như áp đảo hoàn toàn bên bán trong ngày hôm đó. Đây là một manh mối quan trọng trong việc phân tích và đưa ra quyết định giao dịch.

Các mức giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, và thấp nhất của một cây nến cũng giúp ích rất nhiều trong việc đánh giá hướng đi của thị trường. Giả sử, bạn nhìn thấy một cây nến giảm có bấc phía trên rất dài, thì đó là một tín hiệu cho thấy bên mua chiếm ưu thế lúc ban đầu, nhưng sau đó bị bên bán “quật ngã”.

Ưu nhược điểm nến nhật

Những nhược điểm của mô hình nến Nhật

Mô hình nến Nhật không thể dự báo xu hướng

Một mô hình nến Nhật cơ bản chỉ thể hiện giá đóng, mở cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong cùng một khoảng thời gian nhất định. Chính vì điều đó, mô hình nến Nhật chỉ cho bạn biết những điều diễn ra trong hiện tại mà thôi. Chỉ có mô hình nến Nhật sẽ không thể hiện được xu hướng hiện tại của thị trường.

Mô hình nến Nhật không thể hiện rõ chuyển động giá bên trong nó

Hành động giá bên trong bản thân cây nến quan trọng hơn cây nến đó rất nhiều, vì nó cho bạn biết nhiều điều về thị trường hơn.